5月26日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)就市場傳聞發(fā)布公告。
萬達(dá)需提前歸還13億元美元貸款本息？公司：無一家銀行提出提前還款
(資料圖片僅供參考)
公告稱，近日，部分媒體報(bào)道及市場謠言與大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：“發(fā)行人”、“公司”或“萬達(dá)商管”）及其關(guān)聯(lián)方有關(guān)。本公司認(rèn)為，該等媒體報(bào)道的內(nèi)容及市場謠言，可能無法準(zhǔn)確反映發(fā)行人經(jīng)營及債務(wù)情況。本公司就主要傳聞內(nèi)容核實(shí)如下:
傳聞一：珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：“珠海萬達(dá)商管”）的港股上市申請將于近期到期，如其未能于2023年5月8日前完成上市，大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：“萬達(dá)集團(tuán)”或“大連萬達(dá)”）需提前歸還13億元美元離岸貸款的本息。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：經(jīng)向發(fā)行人控股股東萬達(dá)集團(tuán)咨詢了解，目前萬達(dá)集團(tuán)境外共計(jì)三筆美元銀團(tuán)貸款，存量合計(jì) 13億美元借款主體并非發(fā)行人。根據(jù)約定，如珠海萬達(dá)未能在2023年5月8日前完成上市，如超過66.67%份額的參貸行要求還款，則萬達(dá)集團(tuán)需歸還貸款。
經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)與參貸行溝通后，截止本公告發(fā)布日，無一家銀行提出需萬達(dá)集團(tuán)提前還款，該條款暫無觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
2021年8月20日，珠海萬達(dá)商管向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)港股上市，于2021年10月11日獲得受理，并于同月2日向香港聯(lián)交所遞交上市申請。此后，珠海萬達(dá)商管分別于2022年4月22日、2022年10月25日再次在香港聯(lián)交所提交上市申請材料。自2023年3月31日境外發(fā)行上市新規(guī)施行以來，珠海萬達(dá)商管積極應(yīng)對并于4月13日遞交了備案材料，中國證監(jiān)會(huì)于4月20日受理了備案材料。
存在商戶銷售業(yè)績造假？萬達(dá)：不存在造假情況
傳聞二：大連萬達(dá)存在商戶銷售業(yè)績、客流、空鋪、短租等多項(xiàng)業(yè)績造假。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：發(fā)行人及子公司內(nèi)部管理規(guī)范、信息化程度高、內(nèi)控機(jī)制完善，建立了完善的統(tǒng)計(jì)規(guī)則和的統(tǒng)計(jì)口徑及統(tǒng)計(jì)方式，具體如下：
1、銷售額：萬達(dá)廣場內(nèi)絕大多數(shù)租戶向發(fā)行人支付固定租金，固定租金與商戶銷售額沒有直接關(guān)聯(lián)，發(fā)行人掌握銷售額數(shù)據(jù)主要用于跟蹤商戶經(jīng)營情況，不存在造假的情況。
2、客流量：萬達(dá)廣場的入口處都安裝了檢測進(jìn)入商場人員數(shù)量的特殊裝置并與經(jīng)營分析系統(tǒng)打通，由經(jīng)營分析系統(tǒng)對客流量進(jìn)行客觀統(tǒng)計(jì)和記錄，發(fā)行人已制定了信息系統(tǒng)相關(guān)的關(guān)鍵制度和規(guī)范，不存在任何人為操縱或修改。
3、出租率：由已出租面積除以總可出租面積計(jì)算?？偪沙鲎饷娣e為總在管面積減去公共區(qū)域及設(shè)施區(qū)域，已出租面積是根據(jù)租戶簽訂的租約進(jìn)行計(jì)算。發(fā)行人已制定嚴(yán)格的內(nèi)控措施，通過租賃系統(tǒng)進(jìn)行合同管理及監(jiān)督執(zhí)行，不存在任何人為操縱或修改。 發(fā)行人對外披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均由知名審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)由珠海商管上市聯(lián)席保薦人等機(jī)構(gòu)盡調(diào)確認(rèn)，業(yè)績不存在造假情況。
將因虧空400億元被華潤集團(tuán)收購？萬達(dá)：謠言，華潤置地已否認(rèn)
傳聞三：大連萬達(dá)也將因虧空400億元而被華潤集團(tuán)收購。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：華潤集團(tuán)旗下華潤置地已官方回應(yīng)否認(rèn)收購萬達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)，并稱該信息為謠言，相關(guān)傳聞不實(shí)。
將考慮出售20個(gè)萬達(dá)廣場？公司：傳聞不實(shí)
傳聞四：萬達(dá)正考慮評估出售上海、江蘇、浙江等地的20家購物中心。
公司的核實(shí)情況及結(jié)果：
1、公司沒有直接出售20家江浙滬已開業(yè)商業(yè)廣場的計(jì)劃，上文提及的網(wǎng)絡(luò)傳聞不屬實(shí)。
2、今年3月發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等發(fā)文，支持 REITs 試點(diǎn)拓寬至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，優(yōu)先支持百貨商場、購物中心等；行業(yè)政策積極向好，本公司將抓住政策機(jī)遇，積極籌備消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施 ABS、Pre-REITs及REITs，力求盤活資產(chǎn)、回收資金。
3、截止2022年末，公司共擁有及運(yùn)營管理已開業(yè)商業(yè)廣場472個(gè)，其中自持廣場288個(gè)，具有產(chǎn)權(quán)清晰、現(xiàn)金流穩(wěn)定、長期增值空間大等特點(diǎn)，經(jīng)培育期后可成為消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施ABS、REITs的合格資產(chǎn)。
此前有市場消息稱，“萬達(dá)集團(tuán)正考慮評估出售位于上海、江蘇、浙江等地的20家購物中心，每個(gè)項(xiàng)目尋求約7億元至8億元的估值，具體價(jià)格取決于位置和業(yè)務(wù)，上海一家購物中心的售價(jià)可能高達(dá)10億元?！?/p>
5月25日，萬達(dá)集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布聲明稱：網(wǎng)傳“160億銷售20個(gè)萬達(dá)廣場”為不實(shí)消息。
就在此前的5月20日，萬達(dá)集團(tuán)剛剛發(fā)布聲明，網(wǎng)傳萬達(dá)大規(guī)模裁員消息不實(shí)。
（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
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