北京2月10日訊今日，山東三元生物科技股份有限公司（以下簡稱“三元生物”，301206.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤，每股報(bào)128.01元，漲幅17.12%，成交額28.23億元，振幅25.62%，換手率68.44%，總市值172.66億元。
三元生物是國內(nèi)較早開始工業(yè)化生產(chǎn)赤蘚糖醇的專業(yè)廠商。公司的主要產(chǎn)品為赤蘚糖醇及復(fù)配糖。赤蘚糖醇產(chǎn)品根據(jù)目數(shù)大小可分為不同規(guī)格，復(fù)配糖產(chǎn)品根據(jù)所用高倍甜味劑可分為不同種類。
本次發(fā)行后，聶在建直接持有三元生物45.9388%的股權(quán)，為公司控股股東、實(shí)際控制人。聶在建，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2012年11月至今，任三元生物董事長。
三元生物于2021年8月11日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第47次審議會議提出問詢的主要問題：
1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人存在向關(guān)聯(lián)方三元家紡臨時(shí)借用人員，借用其銀行賬戶發(fā)放發(fā)行人員工工資，代墊部分招待、辦公等費(fèi)用，采購污水處理服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易及不規(guī)范情形。請發(fā)行人代表說明：（1）以高于濱州市北城污水處理廠采購價(jià)格向三元家紡采購污水處理服務(wù)的合理性；（2）針對上述內(nèi)部控制不規(guī)范情況的整改措施與整改效果，以及現(xiàn)行內(nèi)控制度是否健全有效，能否保證發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性、合規(guī)性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表：（1）說明赤蘚糖醇毛利率明顯高于同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品的原因及合理性；（2）結(jié)合行業(yè)發(fā)展與競爭情況、赤蘚糖醇產(chǎn)能投產(chǎn)和需求變化，說明毛利率是否存在大幅度下滑的風(fēng)險(xiǎn)。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人赤蘚糖醇產(chǎn)能分別達(dá)到1.95萬噸、3.3萬噸、5.23萬噸，產(chǎn)量分別達(dá)到1.74萬噸、2.67萬噸、4.89萬噸，增長迅速。請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合產(chǎn)能與廠房、設(shè)備、資金等投入的匹配情況，以及產(chǎn)能擴(kuò)張速度與建設(shè)周期的匹配情況，說明赤蘚糖醇產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的原因與合理性；（2）結(jié)合赤蘚糖醇生產(chǎn)過程中污水排放和產(chǎn)量的匹配情況，說明產(chǎn)量快速增長的合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
三元生物本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行3372.10萬股，發(fā)行價(jià)格為109.30元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陸丹君、陳磊。
三元生物本次發(fā)行募集資金總額為36.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為35.47億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多26.47億元。三元生物于2022年1月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金9.00億元，分別用于年產(chǎn)50000噸赤蘚糖醇及技術(shù)中心項(xiàng)目、研發(fā)信息中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三元生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.39億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.21億元。
2018年至2020年，三元生物營業(yè)收入分別為2.92億元、4.77億元、7.83億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6808.85萬元、1.36億元、2.33億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6802.09萬元、1.36億元、2.33億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6546.20萬元、1.49億元、2.17億元。
2021年1-9月，三元生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.05億元，較2020年1-9月增加7.43億元，同比增長132.29%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4.39億元，較2020年1-9月增加2.67億元，同比增長155.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5.20億元，較2020年1-9月增加3.08億元，同比增長145.04%。
三元生物預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為15.74億元至16.69億元，同比增長100.96%-113.07%；歸屬于母公司股東的凈利潤為4.93億元至5.41億元，同比增長111.96%-132.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4.88億元至5.36億元，同比增長109.80%-130.47%。
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