北京8月29日訊今日，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天力鋰能”，301152.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤(pán)報(bào)68.69元，漲幅20.51%，振幅23.37%，成交額12.47億元，換手率64.87%，總市值83.79億元。
【資料圖】
天力鋰能從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為三元材料，用于鋰電池制備，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、新能源汽車以及3C等領(lǐng)域。
本次發(fā)行前，天力鋰能控股股東、實(shí)際控制人為王瑞慶、李雯、李軒三人，王瑞慶持有公司22,880,000股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的25.01%；李雯持有公司12,000,000股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的13.12%；李軒持有公司12,000,000股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的13.12%，三人合計(jì)持有公司46,880,000股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的51.25%。
天力鋰能于2022年2月25日首發(fā)過(guò)會(huì)，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第9次審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：
1.報(bào)告期各期，發(fā)行人最終應(yīng)用于電動(dòng)汽車的產(chǎn)品銷售金額占收入比例分別為19.20%、11.23%、1.72%、4.03%。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合發(fā)行人進(jìn)入電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的原因、相關(guān)產(chǎn)品銷售金額占比變化及同行業(yè)可比公司情況，說(shuō)明招股說(shuō)明書(shū)中將發(fā)行人“新能源汽車鋰電池正極材料市場(chǎng)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模”作為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行披露的合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合三元前驅(qū)體、碳酸鋰等主要原材料價(jià)格最新變化情況，說(shuō)明原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)發(fā)行人未來(lái)盈利能力的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合新能源汽車鋰電池正極材料的收入規(guī)模和市場(chǎng)占有率等情況，對(duì)招股說(shuō)明書(shū)中發(fā)行人的相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行準(zhǔn)確披露。
天力鋰能本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票3,050.0000萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為57.00元/股。天力鋰能本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李凱、馬騰。天力鋰能本次發(fā)行募集資金總額為173,850.00萬(wàn)元，募集資金凈額為155,033.16萬(wàn)元。
天力鋰能最終募集資金凈額較原計(jì)劃多71387.50萬(wàn)元。
天力鋰能2022年8月23日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金83,645.66萬(wàn)元，計(jì)劃用于淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目。
天力鋰能本次發(fā)行費(fèi)用總額為18,816.84萬(wàn)元，其中，民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用16,315.75萬(wàn)元。
2019年至2021年，天力鋰能營(yíng)業(yè)收入分別為101,168.33萬(wàn)元、124,308.03萬(wàn)元、166,274.17萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為7,140.33萬(wàn)元、5,711.91萬(wàn)元、8,485.00萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7,140.33萬(wàn)元、5,711.91萬(wàn)元、8,485.00萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7,464.28萬(wàn)元、5,389.80萬(wàn)元、10,833.86萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,601.68萬(wàn)元、-4,124.22萬(wàn)元、-14,413.70萬(wàn)元。
2019年至2021年，天力鋰能凈現(xiàn)比分別為0.92、-0.72、-1.70。
2019年至2021年，天力鋰能主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為99,022.12萬(wàn)元、123,447.50萬(wàn)元、163,975.47萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為28,322.15萬(wàn)元、20,856.81萬(wàn)元、23,871.01萬(wàn)元。
2019年至2021年，天力鋰能主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.29、0.17、0.15。
截至2022年6月30日，天力鋰能總資產(chǎn)為219,403.19萬(wàn)元，較年初增加18.01%；總負(fù)債為126,197.42萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)21.29%；2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143,802.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.97%；2022年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,339.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.96%；2022年1-6月實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)10,835.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.69%。
天力鋰能預(yù)計(jì)2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為20.00億元至23.00億元，較2021年1-9月增長(zhǎng)81.42%至108.63%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為15,000萬(wàn)元至18,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)271.56%至345.87%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為14,450萬(wàn)元至17,450萬(wàn)元，較2021年1-9月增長(zhǎng)105.78%至148.50%。前述2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。
2018年至2021年，天力鋰能應(yīng)收賬款余額分別為39,215.61萬(wàn)元、47,254.72萬(wàn)元、59,732.47萬(wàn)元、62,299.52萬(wàn)元，應(yīng)收賬款凈額分別為37,244.31萬(wàn)元、44,423.53萬(wàn)元、55,359.28萬(wàn)元、57,606.47萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為39.81%、43.91%、44.53%、34.65%。
2018年至2021年，天力鋰能應(yīng)收賬款逾期金額分別為11,829.01萬(wàn)元、11,469.14萬(wàn)元、11,766.22萬(wàn)元、6,633.40萬(wàn)元。2018年，天力鋰能凈利潤(rùn)為4,079.60萬(wàn)元。
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