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      世界關(guān)注:中信金屬業(yè)績升負(fù)債率7成 現(xiàn)金流2連負(fù)擬30億募資補流

      編者按:中信金屬股份有限公司(以下簡稱“中信金屬”)將于2023年3月13日首發(fā)上會,聯(lián)合保薦機構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司、中航證券有限公司,保薦代表人為孫鵬飛、張歡、余見孝、楊滔。

      中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù),系全國領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商,經(jīng)營的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品,鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。


      【資料圖】

      中信金屬集團有限公司(以下簡稱“中信金屬集團”)直接持有公司99.93%股份,為公司控股股東。中國中信集團有限公司通過中信金屬集團和中信裕聯(lián)(北京)企業(yè)管理咨詢有限公司合計控制公司的100%股權(quán),為公司實際控制人。

      中信金屬本次擬登陸上交所主板,擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過501,153,847股,且不低于488,760,684股。

      中信金屬本次擬募集資金399,993.00萬元,其中,70,536.14萬元擬用于采購銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目,21,498.27萬元擬用于信息化建設(shè)項目,307,958.59萬元擬用于補充流動資金。

      2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,中信金屬實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6,330,257.67萬元、7,694,205.01萬元、11,281,643.83萬元和6,237,113.74萬元,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為71,193.80萬元、113,795.97萬元、182,255.82萬元和157,631.16萬元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為7.95%、11.79%、17.21%和13.14%。

      2022年度,中信金屬實現(xiàn)營業(yè)收入11,917,472.40萬元,凈利潤221,535.73萬元,分別較2021年度增長5.64%、21.55%。

      報告期內(nèi),中信金屬經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為45,567.21萬元、34,866.51萬元、-322,035.50萬元和-629,101.46萬元,凈現(xiàn)比分別為0.64、0.31、-1.77和-3.99。

      報告期各期末,中信金屬資產(chǎn)總額分別為2,626,485.99萬元、2,863,720.81萬元、3,856,964.83萬元及4,493,859.23萬元,負(fù)債總額分別為1,689,462.08萬元、1,870,879.53萬元、2,767,058.00萬元及3,194,561.24萬元。

      報告期各期末,中信金屬資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.32%、65.33%、71.74%和71.09%,流動比率分別為0.98、1.04、1.07和1.06,速動比率分別為0.58、0.68、0.59和0.55。

      報告期各期末,中信金屬流動資產(chǎn)分別為1,178,396.52萬元、1,502,877.49萬元、2,196,463.85萬元和2,876,306.52萬元,占比分別為44.87%、52.48%、56.95%和64.01%。

      報告期各期末,中信金屬貨幣資金余額分別為175,168.83萬元、364,459.14萬元、452,185.27萬元和263,114.11萬元,占總資產(chǎn)比例分別為6.67%、12.73%、11.72%和5.85%。

      擬募集資金40億元,30億元用于補充流動資金

      中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù),系全國領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商,經(jīng)營的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品,鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。

      中信金屬集團直接持有公司99.93%股份,為公司控股股東。中國中信集團有限公司通過中信金屬集團和中信裕聯(lián)(北京)企業(yè)管理咨詢有限公司合計控制公司的100%股權(quán),為公司實際控制人。

      中信金屬本次擬募集資金399,993.00萬元,其中,70,536.14萬元擬用于采購銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目,21,498.27萬元擬用于信息化建設(shè)項目,307,958.59萬元擬用于補充流動資金。

      業(yè)績連升

      2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,中信金屬實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6,330,257.67萬元、7,694,205.01萬元、11,281,643.83萬元和6,237,113.74萬元,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為71,193.80萬元、113,795.97萬元、182,255.82萬元和157,631.16萬元,實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為55,028.83萬元、73,071.00萬元、159,556.09萬元和106,836.72萬元。

      報告期內(nèi),中信金屬加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為7.95%、11.79%、17.21%和13.14%,基本每股收益為0.16元、0.26元、0.41元和0.36元。

      中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù),屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。

      報告期內(nèi),中信金屬經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為45,567.21萬元、34,866.51萬元、-322,035.50萬元和-629,101.46萬元,同期凈利潤分別為71,193.80萬元、113,795.97萬元、182,255.82萬元和157,631.16萬元,凈現(xiàn)比分別為0.64、0.31、-1.77和-3.99;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為6,551,061.19萬元、8,031,203.89萬元、12,134,399.46萬元和6,503,376.77萬元,收現(xiàn)比分別為1.03、1.04、1.08和1.04。

      截至2022年12月31日,中信金屬資產(chǎn)總額3,896,628.96萬元,負(fù)債總額2,499,489.70萬元,歸屬于母公司股東權(quán)益1,397,139.26萬元。

      2022年度,中信金屬實現(xiàn)營業(yè)收入11,917,472.40萬元,凈利潤221,535.73萬元,分別較2021年度增長5.64%、21.55%。

      根據(jù)公司目前經(jīng)營情況,中信金屬預(yù)計2023年1-3月營業(yè)收入250.00至260.00億元,同比變動-2.39%至1.51%;預(yù)計實現(xiàn)凈利潤3.70至5.20億元,同比變動-28.72%至0.17%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2.18至2.50億元,同比變動-28.62%至-18.10%。中信金屬上述2023年1-3月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,不構(gòu)成盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

      2022年6月末資產(chǎn)負(fù)債率71.09%

      報告期各期末,中信金屬資產(chǎn)總額分別為2,626,485.99萬元、2,863,720.81萬元、3,856,964.83萬元及4,493,859.23萬元,其中,流動資產(chǎn)分別為1,178,396.52萬元、1,502,877.49萬元、2,196,463.85萬元和2,876,306.52萬元,占比分別為44.87%、52.48%、56.95%和64.01%。

      報告期各期末,中信金屬貨幣資金余額分別為175,168.83萬元、364,459.14萬元、452,185.27萬元和263,114.11萬元,占總資產(chǎn)比例分別為6.67%、12.73%、11.72%和5.85%。

      報告期各期末,中信金屬負(fù)債總額分別為1,689,462.08萬元、1,870,879.53萬元、2,767,058.00萬元及3,194,561.24萬元,其中,流動負(fù)債分別為1,201,624.44萬元、1,439,763.41萬元、2,048,462.39萬元和2,725,895.21萬元,占比分別為71.12%、76.96%、74.03%及85.33%。

      報告期各期末,中信金屬資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.32%、65.33%、71.74%和71.09%,流動比率分別為0.98、1.04、1.07和1.06,速動比率分別為0.58、0.68、0.59和0.55。

      流動比率是流動資產(chǎn)對流動負(fù)債的比率,用來衡量企業(yè)流動資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前,可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債的能力,合理的最低流動比率為2。

      速動比率是指企業(yè)速動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比率,用來衡量企業(yè)流動資產(chǎn)中易于變現(xiàn)用于償還流動負(fù)債的能力,速動比率維持在1較為正常。

      同期,同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為67.65%、68.90%、67.26%和74.02%,同行業(yè)可比上市公司流動比率平均值分別為1.27、1.32、1.29和1.21,同行業(yè)可比上市公司速動比率平均值分別為0.79、0.85、0.67和0.52。

      招股說明書提示相關(guān)投資收益占比較高的風(fēng)險

      報告期內(nèi),中信金屬權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益分別為32,193.06萬元、32,015.33萬元、112,222.31萬元和78,763.09萬元,占利潤總額的比例分別為36.51%、20.96%、56.75%和45.42%,占比較高。

      中信金屬處置子公司及長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益分別為3,169.80萬元、46,495.23萬元、37,016.47萬元和11,389.16萬元,占利潤總額的比例分別為3.59%、30.44%、18.72%和6.57%,占比較高。

      中信金屬表示,權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益占比較高,系特定經(jīng)營模式導(dǎo)致。公司該部分投資收益目前主要來自對CBMM、LasBambas和KK項目的投資,其主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)。通過參股投資,公司與其簽訂了礦產(chǎn)品offtake協(xié)議,保障了公司上游礦產(chǎn)品的穩(wěn)定供給。由于參股礦山企業(yè)的主營業(yè)務(wù)與公司主營業(yè)務(wù)高度相關(guān),公司對其投資具有商業(yè)合理性。公司處置子公司及長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益主要來自處置中博世金股權(quán)、西部超導(dǎo)股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。公司經(jīng)營指標(biāo)在扣除上述投資收益后仍符合發(fā)行條件要求。

      中信金屬還稱,公司對參股礦山企業(yè)的投資收益取決于參股公司的經(jīng)營業(yè)績,公司雖然能夠通過董事會參與權(quán)益法核算的參股公司的經(jīng)營管理,但無法控制其經(jīng)營決策,若參股公司業(yè)績下滑,則會給公司投資收益的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。

      2年分紅8.35億元

      2021年度,中信金屬根據(jù)股東大會決議向股東中信金屬集團和中信裕聯(lián)派發(fā)現(xiàn)金股利23,516.46萬元。

      2022年度,中信金屬根據(jù)股東大會決議向股東中信金屬集團和中信裕聯(lián)派發(fā)現(xiàn)金股利60,000.00萬元。

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