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交建股份(603815.SH)日前發(fā)布公告，公司于2023年6月30日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過了《關(guān)于公司終止2022年度非公開發(fā)行A股股票的議案》，同意公司終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項。
交建股份2022年10月12日發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過110,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金擬用于鳳臺縣鳳凰湖新區(qū)安置區(qū)八期（二期）工程投融建一體化建設(shè)項目、補充流動資金與償還銀行貸款。
交建股份本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為祥源控股。截至預(yù)案公告日，祥源控股直接持有公司27,429.3290萬股，持股比例為44.32%。祥源控股通過為眾投資、啟建投資、行遠(yuǎn)投資間接控制公司3.37%股權(quán)。祥源控股與俞發(fā)祥、俞水祥為一致行動人，祥源控股及其控制的關(guān)聯(lián)方、一致行動人合計控制公司51.41%的股權(quán)。祥源控股系公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方。
截至預(yù)案公告日，祥源控股直接持有公司44.32%股權(quán)，通過為眾投資、啟建投資、行遠(yuǎn)投資間接控制公司3.37%股權(quán)，合計控制公司47.69%股權(quán)，系公司控股股東。俞發(fā)祥直接持有公司2.54%股份，通過祥源控股合計控制公司50.23%的股份，為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象為祥源控股，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，祥源控股仍為公司控股股東，俞發(fā)祥仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
交建股份關(guān)于終止非公開發(fā)行A股股票事項的公告顯示，自公司非公開發(fā)行A股股票方案公布以來，公司董事會、經(jīng)營管理層結(jié)合資本市場和相關(guān)政策情況，穩(wěn)步推進(jìn)非公開發(fā)行A股股票的各項工作。鑒于外部市場環(huán)境變化和原募投項目實施進(jìn)展，為更加緊密地結(jié)合公司現(xiàn)階段自身發(fā)展需要，重新制定更符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的融資計劃，經(jīng)與各相關(guān)方充分溝通和審慎分析，公司決定終止非公開發(fā)行A股股票事項，并與控股股東祥源控股集團有限責(zé)任公司簽署《股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》。
2023年6月30日，交建股份召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司終止2022年度非公開發(fā)行A股股票的議案》，同意公司終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項。獨立董事對公司本次終止非公開發(fā)行A股股票事項發(fā)表了同意的獨立意見。鑒于公司2022年第三次臨時股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理2022年度非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，本事項無需提交股東大會審議。
交建股份表示，公司終止非公開發(fā)行A股股票事項系綜合考慮市場環(huán)境變化并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃作出的審慎決定，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4,990萬股，占本次發(fā)行后總股本的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，本次的發(fā)行價格為人民幣5.14元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為梁化彬、劉晉華。交建股份募集資金總額為25,648.60萬元，募集資金凈額為20,437.37萬元，公司2019年9月10日發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金用于“購置施工機械設(shè)備項目”、“補充公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)運營資金”。
交建股份2022年營業(yè)收入為64.99億元，同比增長26.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.82億元，同比增長22.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.72億元，同比增長62.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6478.90萬元，上年同期為-2.54億元。
交建股份2023年第一季度營業(yè)收入為9.04億元，同比增長2.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3599.43萬元，同比增長13.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3595.91萬元，同比增長13.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5.13億元。
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