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6月30日，RoboSenseTechnologyCo.,Ltd（以下簡(jiǎn)稱“速騰聚創(chuàng)”）向港交所遞交上市申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為摩根大通、華興資本。
招股書顯示，速騰聚創(chuàng)是激光雷達(dá)及感知解決方案市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。公司圍繞芯片驅(qū)動(dòng)的激光雷達(dá)硬件為基礎(chǔ)，同時(shí)布局人工智能感知軟件技術(shù)形成解決方案，推動(dòng)市場(chǎng)探索應(yīng)用的邊界，引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2023年3月31日，與全球其他激光雷達(dá)公司相比，速騰聚創(chuàng)服務(wù)的汽車整車廠和一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量最多、擁有前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型最多、開啟量產(chǎn)交付車型SOP最多。
速騰聚創(chuàng)此次赴港上市擬將募集資金分別用于：研發(fā)，持續(xù)建立并優(yōu)化公司的產(chǎn)品管線以及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展以支持公司的研發(fā)計(jì)劃；提升制造、測(cè)試及驗(yàn)證能力；加強(qiáng)公司的銷售和營(yíng)銷工作；探索潛在的戰(zhàn)略合作關(guān)系或聯(lián)盟；營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)。
公司由邱純鑫、朱曉蕊、劉樂天聯(lián)合創(chuàng)立，上市前三人分別持股11.58%、6.94%、4.25%。朱曉蕊曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）教授，研究機(jī)器人系統(tǒng)和技術(shù)，邱純鑫、劉樂天是她指導(dǎo)的博士生。
速騰聚創(chuàng)目前已經(jīng)歷14輪融資，最后一輪G-2輪融資的每股成本約為36.42元。其中阿里巴巴旗下菜鳥持有速騰聚創(chuàng)發(fā)行前約11.03%股權(quán)。此外，北汽、中國移動(dòng)、復(fù)星、吉利、粵民投、立訊、海通證券、小米、宇通客車、云鋒基金等知名機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈公司均有持股。
2020年、2021年、2022年，速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)收入分別為1.71億元、3.31億元、5.30億元；年內(nèi)虧損2.21億元、16.55億元、20.86億元。經(jīng)計(jì)算，速騰聚創(chuàng)3年收入合計(jì)10.32億元。
2020年、2021年、2022年，速騰聚創(chuàng)經(jīng)調(diào)整凈虧損分別約為0.60億元、1.08億元、5.63億元。經(jīng)計(jì)算，速騰聚創(chuàng)經(jīng)調(diào)整凈虧損三年合計(jì)為7.3億元。
2020年、2021年、2022年，速騰聚創(chuàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額分別為-7520.4萬元、-1.96億元、-4.20億元，年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物分別為5272.3萬元、6.28億元、20.71億元。
速騰聚創(chuàng)表示，由于公司一直專注于通過開發(fā)專有技術(shù)來擴(kuò)大客戶群，并將有關(guān)技術(shù)商業(yè)化為我們的產(chǎn)品和解決方案，而非尋求即時(shí)的財(cái)務(wù)回報(bào)或盈利能力，公司為長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。盡管客戶群不斷增加，但在可預(yù)見的未來，公司仍可能會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生凈虧損和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出凈額。
截至報(bào)告期各期末，速騰聚創(chuàng)資產(chǎn)總額分別為3.58億元、17.42億元、34.27億元，同期負(fù)債總額分別為13.10億元、43.78億元、84.65億元。經(jīng)計(jì)算，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為365.92%、251.32%、247.01%。
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